https://platform.banqup.com/login2/users/sign_in?language=lv-LV&country=LV

Banqup lietošanas instrukcija ir pieejama https://help.banqup.com/hc/lv-lv/categories/360002994639-Banqup-lieto%C5%A1ana

Standard ERP / Books

E-pakalpojumu iestatīšana

1. Modulī Sistēma > Iestatījumi > Informācija par Kompāniju > sadaļā Reģ. jāaizpilda uzņēmuma reģistrācijas numurs, bez tā netiks izveidots savienojums starp rēķina nosūtītāju un saņēmēju.

   Open

   

    

2. Modulī Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi:

2.1. Sadaļā E-rēķini jāatzīmē “E-rēķini ar pdf datnēm”, ja vēlaties, lai e-rēķina PDF fails tiktu automātiski iekļauts rēķinā.

Open

2.2. Sadaļā Statusa parametri > laukā E-rēķinu atslēga jāievada operatora saņemtais autentifikācijas kods. Autentifikācijas kodu nosūta e-pakalpojuma operators pēc līguma pārakstīšanas.

Pēc autentifikācijas koda ievietošanas laukā E-rēķinu atslēga nospiediet pogu Saglabāt loga augšējā labajā stūrī. Pēc tam logs aizveras.

Atkārtoti atveriet Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > Statusa parametri un, lai aktivizētu e-rēķinu sūtīšanu, uzspiediet pogu Reģistrēt pakalpojumu.

Tiks atvērts jauns logs, kurā būs redzami iespējamie e-pakalpojumi (un e-pakalpojumu operatori).

Atzīmējiet Saņemt rēķinus no e-rēķinu platformas, Unifiedpost (jo tas ir Banqup produkta nodrošinātājs) un Saglabāt.

Pēc reģistrācijas E-pakalpojumu iestatījumu logs tiks aizvērts. Atkārtoti atverot iestatījumu E-pakalpojumu iestatījumi > Statusa parametri ir redzams reģistrācijas rezultāts. Pie atbilstošajiem pakalpojumiem ar ķeksīšiem atzīmēts "Aktīva" un parādījies teksts "Reģistrācija bija veiksmīga!" laukā "Sistēmas ziņojums".un laiks, kad pieprasījums notika.

E-pakalpojumu apstrādes laiks

Sistēma > Iestatījumi > E-rēķinu apstrādes intervāli

Šajā iestatījumā tiek iestatīts "E-pakalpojumu iestatījumi" reģistrēto pakalpojumu laiks sekundēs. Iespējamie diapazoni ir 60–14 400 sekundes. Ieteicams 300-900 sekundes. Ja laika intervāls ir atzīmēts kā 0, tas nozīmē noklusējuma vērtību 600 sekundes.

Izejošo rēķinu eksports no Banqup sistēmas

Banqup sistēmā izveidotie Izejošie rēķini (Realizācijas rēķini) tiks importēti Standard ERP/ Books programmas modulī Realizācija > Reģistri > Rēķini

šādi izskatās izejošais rēķins Banqup sistēmā

BANQUP sistēma

Klientu izveidošana

Jaunu klientu veidošana notiek sadaļā Klienti un Piegādātāji > Klienti > ar pogas +Pievienot palīdzību.

Lauks “Klienta vārds” palīdzēs atrast meklēto uzņēmumu un automātiski aizpildīs uzņēmuma Reģistrācijas numuru un PVN numuru, ja tāds uzņēmums ir reģistrēts.

Nosūtīšanas kanāls

Obligāts nosacījums, lai no Banqup sistēmas saņemtu realizācijas rēķinus Standard ERP / Books programmā, laukā Kanāls atzīmēt e-rēķins

Kanāls e-rēķins pievienojas tikai tad, ja Banqup pusē konkrētajam uzņēmumam ir iespējams nosūtīt e-rēķinu. Iespējamie kanāli ir:

• Fitekin,

• e-pasta adrese,

• kāda cita grāmatvedības programma, ar ko izveidota e-rēķinu apmaiņa,

• Standard Books/ERP,

• individuālais risinājums, kur saņēmējs no Banqup var saņemt e-rēķinu.

Sākotnēji pievienojot klientu Banqup datubāzē parādās tikai e-pasts un pašdruka, bet pie saglabāšanas Banqup pārbauda e-rēķinu saņemšanas kanālus.

Kā trešais e-rēķinu saņemšanas kanāls bez e-rēķina un piegāde uz Banqup var parādīties arī OpenPeppol.

Ja pēc šīs darbības Banqup Turpin piedāvāt tikai e-pastu un pašdruku, tas nozīmē, ka klientam piegādāt e-rēķinu nav iespējams un to var tikai nosūtīt PDF formātā e-pastā. Iestatījumos var norādīt, lai pielikumā tiktu pievienots arī xml (ja saņēmējam ir e-rēķina saņemšanas iespēja).

Izejoša rēķina veidošana

Jaunu izejošo rēķinu (realizācijas rēķinu) veidošana notiek sadaļā Izejošie rēķini > ar pogas Izveidot jaunu rēķinu palīdzību

Izveidojot jaunu izejošo rēķinu, to var Saglabāt vai Saglabāt un nosūtīt

Saglabājot un nosūtot rēķinu uzreiz, to nebūs iespējams vairs koriģēt.

Saglabājot, to varēs papildināt, labot, veikt citas darbības un protams Nosūtīt uz Standard ERP / Books programmu.

Arī nomainīt rēķina sūtīšanas kanālu (e-pasts, e-rēķins …)

Tiklīdz izejošais rēķins ir nosūtīts, tam ir piešķirts iekšējais numurs, datnes nosaukums un to mainīt nav iespējams. Ja ir nepieciešams labot vai aizstāt šo rēķinu, manuāli jāveido jaunu izejošo rēķinu vai jāizveido kopija no esoša, uzspiežot pogu +Klons.

Izejošais rēķins uz grāmatvedības programmu var tikt nosūtīts 2 veidos:

1. Tas tiek nosūtīts vienlaikus ar rēķina nosūtīšanu klientam. Kad rēķins ir nosūtīts, tas ir atrodams gan pie reģistra Izejošie rēķini, gan reģistrā Arhīvs > Izejošais arhīvs. Kad rēķins tiks atzīmēts kā apmaksāts, tas vairs nebūs redzams izejošo rēķinu sadaļā un turpmāk būs aplūkojams tikai arhīvā.

2. Izejošo rēķinu uz grāmatvedības programmu var nosūtīt to nenosūtot klientam, tad jāizvēlas rēķina arhivēšanas poga.

Šāds rēķins no izejošajiem rēķiniem uzreiz tiks pārvirzīts uz arhīvu un importēts grāmatvedības programmā.

Uz grāmatvedības programmu tiek nosūtīti visi rēķini, kas vienā vai otrā veidā nokļūst arhīva sadaļā.