Naudas plūsma

Reģistri

Naudas plūsma

Modulī Naudas plūsma > Reģistri > Naudas plūsma tiek veidoti jauni naudas plūsmas ieraksti, balstoties uz:

• laika periodu,

• naudas plūsmas grupu

• naudas plūsmas parametriem (pēc noklusējuma),

• kā arī var veidot ierakstu manuāli atķeksējot nepieciešamus datu elementus.

Naudas plūsmas reģistra ieraksts bez noklusējuma iestatījumiem izskatās šādi

Numurs - veidojas saglabājot ierakstu. Tiek ņemts kārtas numurs, sakot ar 1.

Autors - Personas paraksts, kas veido ierakstu (Sistēma >Reģistri>Personas)

Grupa - iespējams izveidot noteiktas grupas (piem. Piegādātājiem vai Klientiem atsevišķi), lai veidotu Naudas plūsmas ierakstu ar iepriekš iestatītiem parametriem, noteiktā vēlamā griezumā.

Datums (no…līdz) - iespējams ievietot manuāli. Vai izmantojot Naudas plūsma > Iestatījumi > Naudas plūsmas parametri iestatīt vēlamo laika perioda griezumu pēc noklusējuma.

Konti - sākuma saldo konti (bankas, kases konti)

Min.pied.iesp. (Minimālas piedāvājumu iespējas) - iespējams Naudas plūsmas ierakstā precizēt datus norādot Minimālas piedāvājumu iespējas. Programma paņems šo informāciju no moduļa Pārdošanas vadība(Books)/ Piedāvajumi (ERP) > Reģistri > Piedāvājumi > lauka Varbūtība

Pied. klase (Piedāvājuma klase) - iespējams Naudas plūsmas ierakstā precizēt datus norādot Piedāvājuma klasi. Programma paņems šo informāciju no moduļa Pārdošanas vadība(Books)/ Piedāvajumi (ERP) > Reģistri > Piedāvājumi > lauka Pied. klase

Klienta klase - iespējams Naudas plūsmas ierakstā precizēt datus norādot Klienta klasi. Programma paņems šo informāciju no moduļa CRM > Reģistri > Kontakti > sadaļā Kontaktinformācija > lauka Klasifikācija

Pieg. klase (Piegādātāja klase) - iespējams Naudas plūsmas ierakstā specificēt datus norādot Piegādātāja klasi. Programma paņems šo informāciju no moduļa CRM > Reģistri > Kontakti > sadaļā Kontaktinformācija > lauka Klasifikācija

Budžeta konti - ievietojot konkrētus kontus no konta plāna, programma, veidojot Naudas plūsma ierakstu, ievietos datus no Finanses > Reģistri> Budžeti par konkrētiem kontiem

Budžets no dat. (datuma) - ievietojot konkrēto datumu, programma, veidojot Naudas plūsma ierakstu, ievietos datus no Finanses > Reģistri> Budžeti par ierakstiem plānotiem uz šo konkrēto datumu

Fin. konti (Finanšu konti) - ievietojot konkrētus kontus no konta plāna, programma, veidojot Naudas plūsma ierakstu, ievietos datus par norādītiem kontiem

Oper. tipi aprēķiniem (Operācijas tipi aprēķiniem) - ievietojot piemēram operācija tipu IZMAKSAI, programma, veidojot Naudas plūsma ierakstu, ievietos datus no Algas > Reģistri > Aprēķini.

Oper. tipi piemaksām (Operācijas tipi piemaksām) - ievietojot piemēram operācija tipu AVANSS, programma, veidojot Naudas plūsma ierakstu, ievietos datus no Algas > Reģistri > Piemaksas attiecībā uz avansiem

Rādīt - zem šīs izvēlnes ir daudz pozīciju, ar kuru palīdzību ir iespējams veidot dažāda griezuma datu atspoguļošanu.

Izmantojot Naudas plūsma > Iestatījumi > Naudas plūsmas parametri ir iespējams iestatīt vēlamo datu griezumu pēc noklusējuma. Arī šo pašu mērķi var sasniegt, izmantojot Naudas plūsma > Iestatījumi > Naudas plūsmas grupas.

Summēt - izmantojot šo atzīmi kombinācijā ar

ir iespējams salikt kopā, piemēram, neapmaksātos Ienākošos rēķinus, ar tekošo datumu, piem. 28.10.2022

Kredītlīnija (Overdraft) - ja uzņēmums bankā fiziski ir ņēmis vai plāno paņemt kredītu, tad atzīmējot “kredītlīnija” naudas vērtība tiks uzskaitīta Naudas plūsmā.

Summu laukā “kredītlīnija” var ierakstīt manuāli vai nodefinēt to Naudas plūsma > Iestatījumi > Naudas plūsmas parametri

Sākuma saldo - Sākuma saldo parasti neieskaita ierakstus, kas ir konkrētajā datumā. Sākuma saldo ir saldo uz iepriekšējās dienas beigām. Piemēram, ja Finanses > Iestatījumi > Sākuma saldo ir ieraksts ar 01.01.2021 datumu, tad Naudas plūsma ieraksts rādīs Sākuma saldo vērtību sākot ar 02.01.2021 datumu.

Matrica

Red. (rediģēts)- ar atzīmēm (- / ir) atspoguļojas rindas (apakšsistēmas ieraksti), kuri bija laboti.

Piemēram, Klientam “NEVE SIA” mēs atļāvām apmaksāt rēķinu Nr.2100004 nevis 24.12.2021 datumā kā bija oriģinālajā rēķinā, bet 28.10.2022. Kolonnā “Jauns datums” veicam datumu maiņu uz 28.10.2022.

Saglabājot (poga Saglabāt) naudas plūsmu ierakstu, rindai ar klienta “NEVE SIA” rēķinu Nr.2100004 nomainījās Rediģēšanas status uz “ir” un papildus Naudas plūsma > Iestatījumi > Maksājuma plāni izveidojas ieraksts, kurā ir redzama izmaiņa.

Tips - ieraksta tips (Ienākošais rēķins, Rēķins, Manuāls ieraksts, Overdrafta (kredītlīnijas) procenti un citi tipi) zem izvēlnes “Rādīt”.

Numurs - laukā atspoguļojas apakšsistēmas ieraksta numurs

Maksājuma datums - laukā atspoguļojas apakšsistēmas ieraksta apmaksas datums

Jaunais datums - pēc noklusējuma tiek atspoguļots Maksājuma datums, bet to ir iespējams manuāli mainīt

Kavēts - kavēto dienu skaits parādīsies tad, ja Maksājuma datums atšķirsies no Jaunā datuma.

Jaunais datums būs pēc noklusējuma Maksājuma datums. Bet, ja iekļaujat iepriekšējā perioda rēķinus, tad tiem Jaunais maksājuma datums rādīsies kā naudas plūsmas perioda sākuma datums un kavētās dienas aprēķināsies. Kā arī, ja manuāli nomainīsiet Jauno maksājuma datumu, tad rādīsies kavētās dienas.

Komentārs - laukā atspoguļojas apakšsistēmas ieraksta kontakta nosaukums (klienta / piegādātāja nosaukums)

Debets - laukā atspoguļojas vērtības, kas Finanšu ierakstos grāmatojas Aktīvos, debetā (piem. realizācijas rēķini)

Kredīts - laukā atspoguļojas vērtības, kas Finanšu ierakstos grāmatojas Pasīvā, kredītā (piem. ienākošie rēķini)

Atlikums - laukā atspoguļojas debeta/ kredīta vērtības starpībā, ņemot vēra atskaites vērtības punktu Kredītlīniju un/vai Sākuma saldo.

Nepabeigts - gadījumā, ja matricā ir vairāk rindu nekā programmai paredzēts attēlošanai. Ja rindu skaits pārsniedz 2000, tad ieķeksējam to ķeksi automātiski.

OK - poga, lai atzīmētu pilnīgi pabeigto Naudas plūsmas ierakstu.

Operāciju izvēlne

Sakārtot

Veicot kādas izmaiņas Naudas plūsmas ieraksta matricā, ātri var atjaunot ierakstu, nospiežot Operāciju pogu “Sakārtot” vai izmantojot tastatūras saīsinājumu Shift+Cmd+U (Shift+Ctrl+U).

Atvērt rindas maksājumu plānu

Ja rindu ar Rediģēšanas statusu “ir”, kur tiek veikta kāda korekcija, atzīmēsiet ar zilo krāsu un nospiedīsiet šo pogu, vai arī izmantosiet tastatūras saīsinājumu Shift+Cmd+E (Shift+Ctrl+E), atvērsies Maksājumu plāna ieraksts (Naudas plūsma > Iestatījumi > Maksājuma plāni )

Pievienot sērijveida ierakstu

Ar šīs pogas palīdzību var izveidot Maksājuma plāna ierakstu (Naudas plūsma > Iestatījumi > Maksājuma plāni) pa tiešo no Naudas plūsma ieraksta.

Sistēma var veidot dažādus Maksājumu plāna ierakstu tipus (par tiem vairāk Naudas plūsma > Iestatījumi > Maksājuma plāni). Ir divi veidi, kā tos var veidot no Naudas plūsma ieraksta:

1. Manuālais ieraksts (ManVc)

Lai izveidotu Manuālo ierakstu, Naudas plūsmas ierakstā, Operāciju izvēlnē jānospiež poga “Pievienot sērijveda ierakstus”. Atvērsies specifikācijas logs, kuru manuāli aizpildot, Naudas plūsma > Iestatījumi > Maksājuma plāni izveidosies jauns ieraksts. Piemēram, sākot ar 01.10.2022 izveidot plānu Mārketinga izmaksām 230 EUR/mēnesī.

Šis ieraksts uzreiz parādīsies naudas plūsmas ieraksta apakšā (pēdējās rindās) un pēc “Sakārtošanas” atspoguļosies korekti datumu secībā.

2. Citi apakšsistēmu ieraksti

Lai veidotu šādā veidā ierakstu, veidošanas ceļš ir nedaudz savādāks.

Piemēram, Ienākošo rēķinu Nr.2100007 (apmaksas datums ir 14.12.2021) Partneris 2 SIA mēs plānojam maksāt divos piegājienos.

Sākumā nomainām apmaksas datumu uz 28.10.2022 un “Sakārtojam” Naudas plūsmas ierakstu, lai rēķinam nomainītos Rediģēšanas status uz “ir”

Tālāk atzīmējam rēķina rindu un Operācijas veidnē jānospiež “Atvērt rindas maksājumu plānu”, lai atvērtu iepriekš izveidotu Maksājuma plāna ierakstu, kurā tika nomainīts rēķina apmaksas datums. Un izveidojam Maksājuma plāna ieraksta korekciju ar diviem maksājumiem.

Saglabājam atjaunoto Maksājuma plāna ierakstu un Sakārtojam Naudas plūsmas ierakstu. Rezultātā Naudas plūsmas ierakstā informācija arī atjaunojas.

Kopēt ar redakcijām

Ir divi veidi, kā no eksistējoša Naudas plūsmas ieraksta izveidot kopiju:

1. Nospiežot pogu “Kopēt ar redakcijām”, programma izveidos jaunu Naudas plūsmas ierakstu pārnesot uz jauno ierakstu arī veiktās izmaiņas vecajā Naudas plūsmas ierakstā . Kopētais ieraksts paliek atvērts ekrānā, lai varētu salīdzināt.

   

2. Veidojot Naudas plūsmas ieraksta kopiju “Veidot” - “Ieraksta kopiju”, programma uzreiz izveidos jaunu ierakstu atstājot datuma periodu no vecā ieraksta un papildinot to ar pēc noklusējuma definētiem iestatījumiem no Naudas plūsmas parametriem, atjaunojot datus. Kopētais ieraksts tiks aizvērts, un ekrānā paliks tikai jaunais Naudas plūsmas ieraksts.

Iestatījumi:

Maksājumu plāns

Sistēma var veidot sekojošus Maksājumu plāna ieraksta tipus:

• Rēķins

• Ienākošais rēķins

• Piedāvājums

• Klientu pasūtījums

• Pasūtījums

• Grāmatojums

• Simulācija

• Manuālais ieraksts

• Algu plāns

• PVN plāns

• Līgumu plāns

• Overdraft procenti

Veidot Maksājuma plāna ierakstu var no Naudas plūsma > Reģistri > Naudas plūsma ieraksta. Detalizētāk par to lasiet šeit.

Reģistrs - automātiski tiek ierakstīts Reģistra tips, atkarībā no ieraksta tipa

Kods - programma automātiski piešķirs nākamo kārtas numuru manuāliem ierakstiem, savukārt apakšsistēmas ierakstiem (rēķiniem, piedāvājumiem utt.) koda vietā tiek izmantots apakšsistēmas ieraksta numurs (piem. Ienākošais rēķins Nr.2100008)

Datums no … līdz - laika periods, kurā šis Maksājuma plāns ir aktuāls. Laukus var manuāli koriģēt, funkcija 'Ievietot speciāli' (kalendārs) šeit nestrādā, bet, aizpildot datumu matricas rindās Datums no … līdz, ierakstīsies automātiski.

Plāns - izveidoto maksājuma plānu var piesaistīt kādam noteiktam Naudas plūsmas ierakstam no reģistriem. Norādot konkrēto plānu maksājuma plāna ierakstā, šis ieraksts darbosies tikai tam noteiktajam plānam

Simulācijas

Ir divi veidi, kā Naudas plūsmas ierakstā atspoguļot Simulācijas:

1. Izveidot Simulāciju no Manuālā ieraksta, izmantojot Operācijas menu , Pārnest uz simulācijām

   

2. Izmantot Simulācijas ierakstu no moduļa Finanses > Reģistri > Simulācijas. Šeit savukārt Simulācijas ieraksts var būt izveidots manuāli vai tiks pārnests no kādas apakšsistēmas, piemēram moduļa Piegādātāji > Rēģistri > Ienākošais rēķins

Pārnest uz simulācijām

Atzīmējot šo funkciju, Maksājuma plāna ieraksts Naudas plūsmā darbosies zem Radīt > Simulācijas

Tikai Manuāliem ierakstiem, izmantojot Operācijas menu, ir iespējams izveidot simulācijas (vai izmantojot Finanses > Reģistri > Simulācijas) un tad jāatzīmē, ka ir pārnests uz simulācijām.

Pārnest uz simulācijām nevar izdarīt "Simulācijas" tipa maksājuma plāna ierakstam, jo tā jau ir simulācija. Naudas plūsmas ierakstā rādīs simulācijas no kontiem, kas ir "Konti" laukā.
Naudas plūsmas ierakstā var izmantot pogu "Atjaunot datus", lai var atjaunot datus logā.

Simulācijas no moduļa Finanses

Naudas plūsmas ierakstā rādīs simulācijas no kontiem, kas ir "Konti" laukā.

Matrica

Artikuls - manuāli vai izmantojot funkciju ‘Ievietot speciāli’ jānorāda vēlamā darījuma datumu.

Summa - darījuma vērtība, Izmantojiet mīnusa zīmi darījumu atspoguļošanai Kredītā.

Nosaukums - darījuma īss apraksts

Operāciju izvēlne

Pārnest uz prognozēm

Specifikācijas logā ir iespējams norādīt:

• Simulācijas datumu

• Deb.kontu

• Kred.kontu

Naudas plūsmas grupas

Ir iespējams izveidot noteiktas grupas (piem. Piegādātājiem, Klientiem vai atsevišķi Simulācijām), lai veidotu Naudas plūsmas ierakstu ar iepriekš iestatītiem parametriem, noteiktā vēlamā griezumā.

Naudas plūsmas konsolidācija

Strādājot, piemēram, klienta 5. kompānijā ir iespējams Naudas plūsmas reģistra ierakstā iekļaut 1. kompānijas datus. Lai to paveiktu, jānorāda:

• Komp.kods (manuāli, sistēma nepiedāvā sarakstu, no kā izvēlēties)

• Apraksts - ievietosies automātiski pēc kompānijas ierakstīšanas

• Bāzes valūta - jāizvēlas no saraksta (Bāzes Valūta 1 vai Bāzes Valūta 2)

Naudas plūsmas reģistra ierakstā tas izskatīsies šādi

Naudas plūsmas parametri

Sadaļa “Rādīšana”

Šajā sadaļā ir iespējams kādi dati un kā parādīsies reģistra Naudas plūsmas ierakstā pēc noklusējuma, veidojot jaunu Naudas plūsmas ierakstu.

Konti - jānorāda visus kontus, kuri Naudas plūsmas ierakstā veidos Sākuma saldo vērtību (summu)

Budžeta konti - ievietojot konkrētus kontus no konta plāna, programma, veidojot Naudas plūsmas ierakstu, ievietos datus no Finanses > Reģistri > Budžeti attiecīgi uz norādītajiem kontiem.

Fin. konti -

Kredītlīnija - Overdraft - ja uzņēmums bankā fiziski ir ņēmis vai plāno paņemt kredītu, tad atzīmējot “kredītlīnija” naudas vērtība tiks uzskaitītā Naudas plūsmā.

Kredītlīnijas % - norādot procentus, sistēmā automātiski tos rēķinās no izmantotās summas un atspoguļos tos Naudas plūsma ierakstā.

Piedāvājuma klase - naudas plūsmas ierakstā ir iespējams iekļaut arī Piedāvājumus ar noteiktu klasi

Slēpt - izmantojot šo atzīmi kopā ar kādu pozīciju zem Rēķināt, veidojot jaunu ierakstu Naudas plūsma, ierakstā tā pozīcija nerādīsies zem Rādīt. Tādā veidā ietaupot vietu un redzot vairāk rindas tabulā.

Piemēram, zinot, ka negribēsiet redzēt Piedāvājumus, jo tos neizmantojat, tad uzlieciet “slēpt”. Tagad būs vairāk vietas tabulai naudas plūsmas ieraksta logā. Tas pats jāpielieto, ja zināt, ka vienmēr kāda veida ierakstu vēlēsieties redzēt. Piemēram, Manuālos ierakstus. Atzīmējiet Man.ierakstiem “Rēķināt” UN “Slēpt”. Tad Manuālie ieraksti vienmēr būs iekļauti, bet neredzēsi ķeksi tiem naudas plūsmas ierakstā un iegūsiet vairāk vietas tabulai.

Jauns ieraksts - Naudas plūsma

Jauns ieraksts - Naudas plūsma ar atzīmi Slēpt Manuāli ieraksti

Summēt - izmantojot šo atzīmi kombinācijā ar, piemēram, Ienākošie rēķini + iekļaut iepriekšējo periodu ienākošus rēķinus, ir iespējams salikt kopā (sasummēt) visus Ienākošos rēķinus, kuri uz tekošo datumu ir neapmaksāti. Piemēru ar bildēm sk. augšā sadaļā Reģistri > Naudas Plūsma.

Rēķināt - zem šīs izvēlnes ir daudz pozīciju, ar kuru palīdzību ir iespējams veidot dažāda griezuma datu atspoguļošanu. Tie pēc noklusējuma parādīsies reģistra Naudas plūsmas ierakstā, veidojot “Jaunu ierakstu - Naudas plūsma”

Beigu datums - ir iespējams iestatīt laika periodu jaunam Naudas plūsmas ierakstam pēc noklusējuma.

• Aktīvais atskaišu periods - no tekošā datuma un līdz tekošās atskaites perioda beigām (piem. no 31.10.2022 - 31.12.2022)

• Kalendāra gada beigas - no tekošā datuma un līdz kalendārā gada beigām

• Finanšu gada beigas - no tekošā datuma un līdz finanšu gada beigām (jo tas varētu atšķirties no kalendārā gada beigām)

• nākamajiem ___ mēnešiem - iespējams nodefinēt mēnešu daudzumu (piemēram, 12 mēnešiem, tad sistēma veidos atskaiti no tekošā datuma un 12 mēnešiem uz priekšu)

• nākamajām ___ nedēļām - iespējams nodefinēt nedēļu daudzumu (piemēram, 4 nedēļas, tad sistēma veidos atskaiti no tekošā datuma un 4 nedēļas uz priekšu)

Piedāvājuma datums - veidojot piedāvājumu klientam ir iespēja norādīt un uzskaitīt pēc:

• Plānotās piegādes datuma

  

• Lēmuma pieņemšanas datuma

  

Atkarīgi no uzņēmuma uzskaites politikas, šo iespēju arī var pielietot Naudas plūsmā, lai dati būtu korektāki.

Sadaļa - “PVN”

PVN Nod.atskaite - jāieliek PVN formulu, kura tiek izmantota PVN deklarācijas pirmās lapas definēšanai

PVN rinda debets / kredīts - jāieliek kodus no PVN formulas, kur tiek aprēķināts PVN deklarācijas gala rezultāts. Kā redzams piemērā lejā kods N70 - paredzēts atmaksai no valsts budžeta un kods N80 - nodokļu iemaksai valsts budžetam.

PVN maksājuma diena - piemērā augšā ir ieliktas 19 dienas, tas nozīmē, ka Naudas plūsmas ierakstā PVN plāna ieraksts atspoguļosies ar 20.datumu.

PVN plāna numurs veidojas automātiski no gada un mēneša. Piemēram, 72023, Jūlijs 2023

PVN aprēķina periods - ir iespējams izvēlēties laika griezuma periodu (Mēnesis, Pusgads, Gads), par kuru programma veidos PVN plāna ierakstu.

Sadaļa - “Algas”

Sadaļā Algas ir iespējams nodefinēt:

• Algas maksājumu (plānotās) izmaksas dienas datumu. Piemēram, 5. datums

• Operācijas tipi aprēķiniem - pēc kuriem skaitīs summu no algu Aprēķiniem. Piemēram, IZMAKSAI

• Operācijas tipi piemaksām - pēc kuriem skaitīs summu no Piemaksām. Piemēram, AVANSS

Naudas plūsma > Reģistri > Naudas plūsma veidojot ierakstu, atzīmējot Algu plāns, programma ievietos Algu plānus (rindas) katram darbiniekam atsevišķi.

Programma pārbauda un paņem datus no diviem reģistriem:

Algas > Reģistri > Aprēķini - aprēķinos ietilpst Piemaksas un Prombūtnes. Ja pat programmā nebūs reāli izveidoti Aprēķinu ieraksti, Algu plāna ieraksti tiks simulēti uz iepriekšējā un esošā perioda datiem.

Algas > Reģistri > Algu maksājumi - programma atspoguļos Naudas plūsmas ierakstā darbiniekiem plānotus avansus, kuri tika norādīti reģistrā Piemaksas ar Operācijas tipu AVANSS (Apstiprināts) . Bet tiklīdz no Piemaksas ieraksta tiks izveidots Algas maksājums (Izmaksāt un Grāmatot), tad programma vairs neatspoguļos avansus Naudas plūsmas ierakstā.

Piemēram,

reģistrā Piemaksas ir izveidots ieraksts diviem darbiniekiem par avansu (Operācijas tips AVANSS) 150 EUR katram un plānots izmaksāt 27.11.2023. Ieraksts ir Apstiprināts.

Ja izveidotsiet Naudas plūsmas ierakstu par periodu 17.11. - 15.12.2023, tad AVANSS tiks iekļauts periodā kā plānotās summas izmaksai.

Bet, ja no Piemaksas ieraksta izveidosiet Algu maksājums (Izmaksāt un Grāmatot), tad Naudas plūsmas ieraksts būs bez Avansiem

Atzīmējot Algu plāns > Summēt, programma visus Algu plāna maksājumus apkopos vienā dienā, visiem darbiniekiem kopā.

Sadaļa - “Pārrēķins”

Naudas plūsmas ierakstā ir iespējams iekļaut arī Līgumu plānus. Līguma plāns tiek veidots automātiski no līguma ierakstiem modulī Norēķini pēc līgumiem.

Atzīmējot šo ķeksi, Līgumu plāni tiek ielasīti Naudas plūsmas ierakstā vienreiz (veidojot jaunu ierakstu vai mainot datumu), un tad tie vairs netiek pārrēķināti, jo pārrēķins var aizņemt salīdzinoši daudz laika.

Līgumu plāna numurs veidojas automātiski no gada un mēneša. Piemēram, 202309, Septembris 2023

Atskaites

Maksājumu plāns

Maksājuma plānā atspoguļojas visi neapmaksātie ieraksti (Ien.rēķini, Rēķini ), saskaņā ar norādīto naudas plūsmas ieraksta numuru periodā, uz kuru ir palaista atskaite, kā arī pieejama sākuma saldo un beigu saldo pēc Rēķinu un Ienākošo rēķinu apmaksām.

Specifikācijas logā ir iespējams norādīt:

• Ieraksta Nr. - naudas plūsmas ieraksta numuru, izmantojot ‘ievietot speciāli’ funkciju, lai izvēlētos no saraksta

• Kontakts - kontakta numuru, lai sadalītu detalizētāk informāciju par konkrēto kontaktu. Izmantojiet ‘ievietot speciāli’ funkciju, lai izvēlētos no saraksta

Atskaites galvenē tiks atšifrēta informācija:

• Periods - paņemts no Naudas plūsmas ieraksta (Naudas plūsma > Reģistri > Naudas plūsma > piemēram Nr.2 )

• Naudas plūsmas ieraksta Nr.

• Kontakts - ja specifikācijas logā tiks norādīts kāds klients / piegādātājs

Naudas plūsma

Atskaite atspoguļo datus izveidotus reģistrā Naudas plūsma.

Specifikācijas logā ir iespējams norādīt Naudas plūsmas Nr. - naudas plūsmas ieraksta numuru, izmantojot ‘ievietot speciāli’ funkciju, lai izvēlētos no saraksta