| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Veidot maksājuma uzdevuma failu - ar šīs pogas palīdzību manuāli tiek izveidot un saglabāts XML fails bankas importām
Šī pogas būs pieejama ja veidosies Starpība starp vertībām kolonnās Aprēķināts EDS un Apmaksāts. Ja starpības nebūs, tad poga Veidot maksājuma uzdevuma failu nebūs redzama.
Sūtīt maksājumu uz banku - ar šīs pogas palīdzību automātiski tiek veidots maksājuma imports uz bank pa tiešo. NB!
Šī pogas
...
parādīsies jūsu izvēlei tikai gadījumā, ja ir noslēgts Gateway līgums ar banku, ar kuru mums ir integrācija (Swedbanka un SEB banka)
Uzspiežot uz jebkuru no tām pogām atvērsies specifikācijas logs, kura jānorada:
...
1.Solis - aprēķinam nodokli sistēmā un to grāmatojām.
D 7XXX (nodokļa izdevuma konts) K 572N (konkrēta nodokļa konts)
2. Solis - veram vaļā EDS transakciju pārskatu un veidojam maksājumu. Detalizētāk aprakstu skatīties punktā “Kā veikt maksājumus no EDS transakcijas pārskats”
3. Solis - importējot bankas izrakstu, sistēma uzreiz grāmatos nodokļu maksājumu uz
D 57XX (visi nodokli) K 2620 (Banka)
tāpēc kā 3. punktā “Finanses > Iestatījumi > Bankas operāciju atpazīšana” tika izveidots bankas darījuma likums.
4. Solis - perioda (mēneša) beigās veram vaļā EDS transakciju pārskatu un veidojam grāmatojums
D 572N (konkrēta nodokļa konts) K 57XX (visi nodokli)
Detalizētāk aprakstu kā iestatīt grāmatojuma kontus skatīties Finanses > Iestatījumi > Budžeta klasifikācijas kodi un Kā veidot grāmatojumus no EDS transakcijas pārskata
...