https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=13490&action=edit&classic-editor
...
Importējot bankas izrakstu programmā, nav svarīgi, vai tas tiks paveikts, izmantojot bankas tiešsaistes integrāciju (Gateway) , vai manuāli, ievelkot pievienojot xml failu, programma . Programma katrai bankas operācijai veidos tikai vienu ierakstierakstu. Neveidos Neveidosies ieraksta dublikātusdublikāti.
Šo kontroli programma veiks pateicoties tam, ka katrai bankas operācija ir savs unikāls ID numurs. To var paskatīties redzēt modulī Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs atvērto importēto bankas darījuma ieraktu ierakstu sadaļā Detaļas > laukos Entry Reference un Acc.Servicer Ref.
...
| Note |
|---|
Izņēmums ir BluOrg Bank. Importējot bankas BluOrg bankas izrakstu, bankas darījumu ID (saistībā ar POS darījumiem) varētu būt dubultā. Šai bankai ir īpašs POS XML fails, kur zem viena ID numura atrodama gan bankas operācija, gan bankas komisija. Šī iemesla dēļ tikai šai bankai ir atļauts, ka ID ieraksts programmā veidojas dubultā. Ieteikums uzmanīgi sekot līdzi, par kuru periodu tika veidots imports bankas izraksta failufailam, lai nejauši neatkārtot neatkārtotu importu par vienu un to pašu periodu, kas var veikt novest pie dubultu ierakstu veidošanai izveidošanas programmā. |
Bankas tiešsaistes integrācija
...
Pārskatā ir iespēja atvērt ierakstus, kuri ir atzīmēti ar zilo krasu.
Piemēram,
uzspiežot uz ierakstu Maks.uzd. 2200001 atskaitē, programma atvērs ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi
uzspiežot atskaitē uz ieraksta Maks.uzd. 2200001 kolonnā Detaļas Rēķina Nr.: 2200002,2200003, programma atvērs importēta bankas darījuma ierakstu Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir nepareizs. nekorektie izveidots ieraksts apakšsistēmā un to vajag labot, noklikšķiniet uz saiti “Labot” šajā atskaites rindā un importētā bankas operācija kļūst par tā saukto "Neatpazīto darījumu" (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts *** Ieraksts nodzēsts ***). Tad lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot jaunu korekto ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir atzīmēta kā Neatpazītie grāmatojumi, variet noklikšķināt uz saiti “Izveidot”, lai izveidotu apakšsistēmas ierakstu. Lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...