https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=13490&action=edit&classic-editor
...
Bankas konts
IBAN kods
Registrācijas numurs 1 (Reģ.Nr.1.)
Atrodot vienu no tiem, programma var automātiski saistīt samaksāto summu ar pareizo klientu / piegādātāju. Ja tie nav aizpildīti, programma meklēs atbilstību pēc piegādātāja / klienta nosaukuma.Piegādātāja / Klienta nosaukums
Bankas datu imports
Bankas tiešsaistes integrācija
Bankas integrācija ļauj importēt un eksportēt SEPA maksājumus, izmantojot e-pakalpojumu.
Lai to izdarītu, aktivizējiet e-pakalpojumus, Sistēma> Importējot bankas izrakstu programmā, nav svarīgi, vai tas tiks paveikts, izmantojot bankas tiešsaistes integrāciju (Gateway) vai manuāli, pievienojot xml failu. Programma katrai bankas operācijai veidos tikai vienu ierakstu. Neveidosies ieraksta dublikāti.
Šo kontroli programma veiks pateicoties tam, ka katrai bankas operācija ir savs unikāls ID numurs. To var redzēt modulī Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs atvērto importēto bankas darījuma ierakstu sadaļā Detaļas > laukos Entry Reference un Acc.Servicer Ref.
...
| Note |
|---|
Izņēmums ir BluOrg Bank. Importējot bankas BluOrg bankas izrakstu, bankas darījumu ID (saistībā ar POS darījumiem) varētu būt dubultā. Šai bankai ir īpašs POS XML fails, kur zem viena ID numura atrodama gan bankas operācija, gan bankas komisija. Šī iemesla dēļ tikai šai bankai ir atļauts, ka ID ieraksts programmā veidojas dubultā. Ieteikums uzmanīgi sekot līdzi, par kuru periodu tika veidots imports bankas izraksta failam, lai nejauši neatkārtotu importu par vienu un to pašu periodu, kas var novest pie dubultu ierakstu izveidošanas programmā. |
Bankas tiešsaistes integrācija
Bankas integrācija ļauj importēt un eksportēt SEPA maksājumus, izmantojot e-pakalpojumu.
Lai to izdarītu, aktivizējiet e-pakalpojumus, Sistēma> Iestatījumi> E-pakalpojumu iestatījumi> sadaļā "Citi servisi"> Bankas maksājumi> noklikšķiniet uz pogas "Aktivizēt".
...
Atsauces numurs.
1.1. Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> modulis > Reģistri > Kontakti > Kontakta kartīte > sadaļa Kompānija > lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru. (Igauņu valsts specifika) Tad šāds šis atsauces numurs parādīsies rēķina ierakstā (Realizācija > Reģistri > Rēķini). Un ja klients, apmaksājot šo rēķinu, bankas darījuma operācija operācijā norādīs šo atsauces numuru, tas arī palīdzēs, veidojot Maksājuma ierakstu (Realizācijas > Reģistri > Maksājumi), atpazīt un savienot maksājumu ar korekto konkrēto rēķinu.
...
1.2. Pa tiešo ievietot atsauces numuru Realizācijas rēķina ierakstā, laukā Atsauksme “Atsauksme”
...
Vēlāk, kad klients veiks rēķna rēķina apmaksu, un tiks importēts bankas izraksts, šīs šis atsauksmes numurs parādīsies Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs > bankas darījuma ierakstā , > laukā Maksājuma detaļas“Maksājuma detaļas”
...
Un tālāk programma izveidos Maksājumu ierakstu (Realizācijas > Reģistri > Maksājumi), kurā kura sadaļā H, zem Komentārs “Komentārs” tiks norādīts atsauksmes numurs.
...
Kontakta Reģistrācijas numurs.
Katrā kontakta kartītē jānorāda kompānijas reģistrācijas numurunumurs. CRM > Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> kartīte > sadaļa Kompānija> Kompānija > lauks „Reģ.Nr.1
...
Kompānijas nosaukums.
Lai veiktu šo pārbaudi, Realizācijas modulis> modulis > Iestatījumi ir jāaizpilda SEPA bankas faila importa parametri, kas no kompānijas nosaukuma izslēgtu lieko abreviatūru, simbolus, atstarpes, kura kuras varētu traucēt nosaukuma atpazīšanai.
...
Kad uzņēmums ir identificēts, tiek pārbaudīts bankas komentārs / paskaidrojums, kurā var būt norādīts vai Atsauksmes numurs, norādīta Atsauksme vai Rēķina numurs.
4.1. Realizācija > Iestatījumi > Maksājumu parametri ir iespējams nodefinēt, kādu kādiem rēķinu numuriem dot priekšroku un kā sadalīt naudusummu, ja ir samaksāta lielāka summa.
...
Pārskatā ir iespēja atvērt ierakstus, kuri ir atzīmēti ar zilo krasu.
Piemēram,
uzspiežot uz ierakstu Maks.uzd. 2200001 atskaitē, programma atvērs ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi
uzspiežot atskaitē uz ieraksta Maks.uzd. 2200001 kolonnā Detaļas Rēķina Nr.: 2200002,2200003, programma atvērs importēta bankas darījuma ierakstu Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir nepareizs. nekorektie izveidots ieraksts apakšsistēmā un to vajag labot, noklikšķiniet uz saiti “Labot” šajā atskaites rindā un importētā bankas operācija kļūst par tā saukto "Neatpazīto darījumu" (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts *** Ieraksts nodzēsts ***). Tad lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot jaunu korekto ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir atzīmēta kā Neatpazītie grāmatojumi, variet noklikšķināt uz saiti “Izveidot”, lai izveidotu apakšsistēmas ierakstu. Lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...