https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=13490&action=edit&classic-editor
...
Ja Maksājuma uzdevums tika apmaksāts bankā citā datumā, importējot programmā bankas izrakstu sistēma automātiski nomainīs datumu arī Piegādātāji > Rēģistri > Maksājuma uzdevumā.
| Note |
|---|
Šī funkcionalitāte strādās ar nosacījumu, ka programmā jāveido viens Maksājuma uzdevuma (MU) ieraksts viena piegādātāja rēķiniem. Maksājuma uzdevuma ierakstā nedrīkst būt dažādi piegādātāji. Viens bankas darījuma MU = Viens programmas MU ieraksts. |
| Info |
|---|
Pārbaudes algoritms - programma meklē maksājuma uzdevuma ID (pamatojoties uz maksājuma uzdevuma sērijas numuru) bankas izrakstā, ja maksājums tika eksportēts no programmas (manuāli, veidojot XML failu, vai automātiski, izmantojot Gateway pakalpojumu). Pārbauda, vai summas sakrīt un vai maksājuma uzdevums nav atzīmēts kā Grāmatot. Arī maksājuma uzdevuma ierakstā jābūt rindām ar vienu piegādātāju. |
...
Bankas konts
IBAN kods
Registrācijas numurs 1 (Reģ.Nr.1.)
Atrodot vienu no tiem, programma var automātiski saistīt samaksāto summu ar pareizo klientu / piegādātāju. Ja tie nav aizpildīti, programma meklēs atbilstību pēc piegādātāja / klienta nosaukuma.Piegādātāja / Klienta nosaukums
Bankas datu imports
Bankas tiešsaistes integrācija
Bankas integrācija ļauj importēt un eksportēt SEPA maksājumus, izmantojot e-pakalpojumu.
Lai to izdarītu, aktivizējiet e-pakalpojumus, Sistēma> Iestatījumi> E-pakalpojumu iestatījumi> sadaļā "Citi servisi"> Bankas maksājumi> noklikšķiniet uz pogas "Aktivizēt".
| Note |
|---|
Bankas interfeisa izmantošanai ir nepieciešams noslēgt attiecīgu līgumu ar banku. |
Noslēdzot Swedbank - Gateway (SWG) operatora līgumu vai SEB Baltic Gateway līgumu, jūs saņemsiet ID numuru (līguma numuru), ar kuru varēsiet “Aktivizēt” pakalpojumu sistēmā, kā arī divas iespējas, kuras obligāti vajadzēs atzīmēt aktivizējot pakalpojumu:
Maksājumu veikšana
Iepriekšējās dienas bankas izraksts
...
NB! Ja ir vēlēšana saņemt Šodienas bankas izrakstu, par to vajadzēs atsevišķi vienoties ar banku, jo tas ir maksas pakalpojums.
Mēģinot aktivizēt Bankas pakalpojumus, programma var izmest paziņojumu “Lūdzu norādiet derīgu e-pasts adresi”
...
Būs jāpārbauda divus iestatījumus, vai tur tika pievienota derīga e-pasta adresi.
Sistēma > Reģistri > Personas
Tehniskie parametri > Reģistri > Globālie lietotāji
Manuāla bankas izraksta importēšana
Pēc noklusējuma, failu importēšana pakalpojumā Standard Books ir atspējota, ja programmā ir iekļauti citi lietotāji.
Tomēr ir iespējams aktivizēt iespēju importēt maksajumus vairākiem lietotājiem vienlaicīgi.
Lai to izdarītu, pievienojiet atzīmi sadaļā Sistēmas modulis> Iestatījumi> Papildu funkcijas > sadaļā Neatbalstītās> Atļaut importu vairāklietotāju režīmā.
| Note |
|---|
NB! Nevienam citam lietotājam importēšanas laikā nedrīkst būt atvērti nesaglabāti ieraksti - tas var izraisīt dublētu ierakstu izveidi |
Manuāla importēšanas procedūra:
Internetbankā izveidojiet failu XML (ISO) formātā. Dažādām bankām ir atšķirīgas eksporta darbības.
Kompilēto failu var importēt moduļos:
Finanses - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"
Realizācija - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"
Piegādātāji - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"
| Note |
|---|
NB! Ja jūs neizmantojat bankas saskarni, uzmanieties, lai vairākas reizes neimportētu XML failu, kas izveidots tajā pašā periodā. Pretējā gadījumā var rasties programmas ierakstu dublikāti. |
Bankas izrakstu apstrāde
Pēc bankas izraksta importēšanas Standard Books sāk apstrādāt darījumus.
NB! Sākot ar versiju 8.5-2022-06-16-0107 sistēma arī apstrādā bankas izrakstu multivalūtu bankas kontam, kur vienam bankas kontam piesaistītas vairākas valūtas. Vairāk informāciju par nosacījumiem lasiet sadaļā Iestatīšana zem Piegādātāji > Iestatījumi > Samaksas veidi.
Pēc noklusējuma programma atzīst darījumus, kas ir Maksājumi (klientu maksājumi) uz bankas kontu un Maksājumu uzdevumi (piegādātāju MU) no bankas konta.
Tas nozīmē, ka, tā kā bankas puse neatšķir klientu maksājumu un, piemēram, kredīta atmaksu, programma pēc noklusējuma izveido Maksājumu ierakstu (Realizācijas modulī) no abiem.
Līdzīgi ir no bankas konta apmaksātām summām, Maksājumu uzdevumi tiek veikti gan par piegādātāju rēķiniem, gan par maksājumiem ar citu saturu. Par to, kā atšķirt maksājumu uzdevumus un klientu maksājumus no cita veida darījumiem, ir runāts tālāk sadaļā Bankas darījumu arhīvs un Bankas neatpazītie darījumi.
Banku operāciju apstrādes algoritms
Lai programma saprastu, kuru realizācijas rēķinu banka ir saņēmusi, programma importēšanas laikā pārbauda datus šādi:
...
Kontakta atsauces numurs.
Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru. (Igauņu valsts specifika)
...
Importējot bankas izrakstu programmā, nav svarīgi, vai tas tiks paveikts, izmantojot bankas tiešsaistes integrāciju (Gateway) vai manuāli, pievienojot xml failu. Programma katrai bankas operācijai veidos tikai vienu ierakstu. Neveidosies ieraksta dublikāti.
Šo kontroli programma veiks pateicoties tam, ka katrai bankas operācija ir savs unikāls ID numurs. To var redzēt modulī Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs atvērto importēto bankas darījuma ierakstu sadaļā Detaļas > laukos Entry Reference un Acc.Servicer Ref.
...
| Note |
|---|
Izņēmums ir BluOrg Bank. Importējot bankas BluOrg bankas izrakstu, bankas darījumu ID (saistībā ar POS darījumiem) varētu būt dubultā. Šai bankai ir īpašs POS XML fails, kur zem viena ID numura atrodama gan bankas operācija, gan bankas komisija. Šī iemesla dēļ tikai šai bankai ir atļauts, ka ID ieraksts programmā veidojas dubultā. Ieteikums uzmanīgi sekot līdzi, par kuru periodu tika veidots imports bankas izraksta failam, lai nejauši neatkārtotu importu par vienu un to pašu periodu, kas var novest pie dubultu ierakstu izveidošanas programmā. |
Bankas tiešsaistes integrācija
Bankas integrācija ļauj importēt un eksportēt SEPA maksājumus, izmantojot e-pakalpojumu.
Lai to izdarītu, aktivizējiet e-pakalpojumus, Sistēma> Iestatījumi> E-pakalpojumu iestatījumi> sadaļā "Citi servisi"> Bankas maksājumi> noklikšķiniet uz pogas "Aktivizēt".
| Note |
|---|
Bankas interfeisa izmantošanai ir nepieciešams noslēgt attiecīgu līgumu ar banku. |
Noslēdzot Swedbank - Gateway (SWG) operatora līgumu vai SEB Baltic Gateway līgumu, jūs saņemsiet ID numuru (līguma numuru), ar kuru varēsiet “Aktivizēt” pakalpojumu sistēmā, kā arī divas iespējas, kuras obligāti vajadzēs atzīmēt aktivizējot pakalpojumu:
Maksājumu veikšana
Iepriekšējās dienas bankas izraksts
...
NB! Ja ir vēlēšana saņemt Šodienas bankas izrakstu, par to vajadzēs atsevišķi vienoties ar banku, jo tas ir maksas pakalpojums.
Piemēram, noslēdzot papildus līgumu par šo pakalpojumu ar Swedbanku, viņu web-lapā,
Sadaļā Maksājumi, konti > Digitāla banka > Swedbank Gateway
labot līgumu > otrajā solī ir ķeksis, kas jāatzīmē un jāparaksta ar Smart ID
Mēģinot aktivizēt Bankas pakalpojumus, programma var izmest paziņojumu “Lūdzu norādiet derīgu e-pasts adresi”
...
Būs jāpārbauda divus iestatījumus, vai tur tika pievienota derīga e-pasta adresi.
Sistēma > Reģistri > Personas
Tehniskie parametri > Reģistri > Globālie lietotāji
Manuāla bankas izraksta importēšana
Pēc noklusējuma, failu importēšana pakalpojumā Standard Books ir atspējota, ja programmā ir iekļauti citi lietotāji.
Tomēr ir iespējams aktivizēt iespēju importēt maksajumus vairākiem lietotājiem vienlaicīgi.
Lai to izdarītu, pievienojiet atzīmi sadaļā Sistēmas modulis> Iestatījumi> Papildu funkcijas > sadaļā Neatbalstītās> Atļaut importu vairāklietotāju režīmā.
| Note |
|---|
NB! Nevienam citam lietotājam importēšanas laikā nedrīkst būt atvērti nesaglabāti ieraksti - tas var izraisīt dublētu ierakstu izveidi |
Manuāla importēšanas procedūra:
Internetbankā izveidojiet failu XML (ISO) formātā. Dažādām bankām ir atšķirīgas eksporta darbības.
Kompilēto failu var importēt moduļos:
Finanses - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"
Realizācija - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"
Piegādātāji - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"
| Note |
|---|
NB! Ja jūs neizmantojat bankas saskarni, uzmanieties, lai vairākas reizes neimportētu XML failu, kas izveidots tajā pašā periodā. Pretējā gadījumā var rasties programmas ierakstu dublikāti. |
Bankas izrakstu apstrāde
Pēc bankas izraksta importēšanas Standard Books sāk apstrādāt darījumus.
NB! Sākot ar versiju 8.5-2022-06-16-0107 sistēma arī apstrādā bankas izrakstu multivalūtu bankas kontam, kur vienam bankas kontam piesaistītas vairākas valūtas. Vairāk informāciju par nosacījumiem lasiet sadaļā Iestatīšana zem Piegādātāji > Iestatījumi > Samaksas veidi.
Pēc noklusējuma programma atzīst darījumus, kas ir Maksājumi (klientu maksājumi) uz bankas kontu un Maksājumu uzdevumi (piegādātāju MU) no bankas konta.
Tas nozīmē, ka, tā kā bankas puse neatšķir klientu maksājumu un, piemēram, kredīta atmaksu, programma pēc noklusējuma izveido Maksājumu ierakstu (Realizācijas modulī) no abiem.
Līdzīgi ir no bankas konta apmaksātām summām, Maksājumu uzdevumi tiek veikti gan par piegādātāju rēķiniem, gan par maksājumiem ar citu saturu. Par to, kā atšķirt maksājumu uzdevumus un klientu maksājumus no cita veida darījumiem, ir runāts tālāk sadaļā Bankas darījumu arhīvs un Bankas neatpazītie darījumi.
Banku operāciju apstrādes algoritms
Lai programma saprastu, kuru realizācijas rēķinu banka ir saņēmusi, programma importēšanas laikā pārbauda datus šādi:
Atsauces numurs.
1.1. Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis > Reģistri > Kontakti > Kontakta kartīte > sadaļa Kompānija > lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru. Tad šis atsauces numurs parādīsies rēķina ierakstā (Realizācija > Reģistri > Rēķini). Un ja klients, apmaksājot šo rēķinu, bankas darījuma operācijā norādīs šo atsauces numuru, tas arī palīdzēs, veidojot Maksājuma ierakstu (Realizācijas > Reģistri > Maksājumi), atpazīt un savienot maksājumu ar konkrēto rēķinu.
...
1.2. Pa tiešo ievietot atsauces numuru Realizācijas rēķina ierakstā, laukā “Atsauksme”
...
Vēlāk, kad klients veiks rēķina apmaksu, un tiks importēts bankas izraksts, šis atsauksmes numurs parādīsies Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs > bankas darījuma ierakstā > laukā “Maksājuma detaļas”
...
Un tālāk programma izveidos Maksājumu ierakstu (Realizācijas > Reģistri > Maksājumi), kura sadaļā H, zem “Komentārs” tiks norādīts atsauksmes numurs.
...
Kontakta Reģistrācijas numurs.
Katrā kontakta kartītē jānorāda kompānijas reģistrācijas
...
numurs.
...
CRM > Reģistri> Kontakti> Kontakta
...
kartīte > sadaļa
...
Kompānija > lauks „Reģ.Nr.1
...
...
Kompānijas nosaukums.
Lai veiktu šo pārbaudi, Realizācijas
...
modulis > Iestatījumi ir jāaizpilda
...
SEPA bankas faila importa parametri
...
, kas no kompānijas nosaukuma izslēgtu lieko abreviatūru, simbolus, atstarpes, kuras varētu traucēt nosaukuma atpazīšanai.
...
Kad uzņēmums ir identificēts, tiek pārbaudīts bankas komentārs / paskaidrojums, kurā var būt norādīta Atsauksme vai Rēķina numurs.
4.1. Realizācija > Iestatījumi > Maksājumu parametri ir iespējams nodefinēt, kādiem rēķinu numuriem dot priekšroku un kā sadalīt summu, ja ir samaksāta lielāka summa.
...
Bankas imports - vecs nosaukums “Bankas izraksta (bankas darījumu sasaiste) pārskats”
...
Pārskatā ir iespēja atvērt ierakstus, kuri ir atzīmēti ar zilo krasu.
Piemēram,
uzspiežot uz ierakstu Maks.uzd. 2200001 atskaitē, programma atvērs ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi
uzspiežot atskaitē uz ieraksta Maks.uzd. 2200001 kolonnā Detaļas Rēķina Nr.: 2200002,2200003, programma atvērs importēta bankas darījuma ierakstu Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir nepareizs. nekorektie izveidots ieraksts apakšsistēmā un to vajag labot, noklikšķiniet uz saiti “Labot” šajā atskaites rindā un importētā bankas operācija kļūst par tā saukto "Neatpazīto darījumu" (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts *** Ieraksts nodzēsts ***). Tad lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot jaunu korekto ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir atzīmēta kā Neatpazītie grāmatojumi, variet noklikšķināt uz saiti “Izveidot”, lai izveidotu apakšsistēmas ierakstu. Lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...
NB! Sākot ar Standard Books versiju 8.5-2024-01-27-3480, programma piedāva piedāvā sortēšanas un meklēšanas funkciju reģistrā Bankas darījumu arhīvs.
Sortēšanana Sortēšana ir iespējama sekojošas kolonās: Nr., Izveidots, Datums, Nosaukums, Komentārs, Summas
Lai ieslēgtu meklēšanas funkcijas iespēju, modulī Tehniskie parametri > Iestatījumi > Reģistru meklēšanas veidi > Reģistrēt - Bankas neatpazītie darījumi > Režīms - Filtrs
Kad iestatījums ir ieslēgts, ievadot kādu vērtību iestatījuma Bankas darījumu arhīvs arhīva meklēšanas logā, programma meklēs to sameklēs. Piemēram,
NB! Sākot ar Standard Books versiju 8.5-2024-01-27-3480, programma piedāva iespēju izpildīji jaunizveidotie atpazīšanas noteikumi jau importētajiem bankas izraksts darījumiem.
Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs > izvēlne Veidot > Atjaunot importu > jāaizpild Bankas importa periods
tāda pati pogaAtjaunot importu ir pievienota:
Finanses > Reģistri > Bankas neatpazītie darījumi > izvēlne Veidot > Atjaunot importu > jāaizpild Bankas importa periods
Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Pielietot bankas importa atpazīšanas noteikumus
...