https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=13490&action=edit&classic-editor

...

Ja Maksājuma uzdevums tika apmaksāts bankā citā datumā, importējot programmā bankas izrakstu sistēma automātiski nomainīs datumu arī Piegādātāji > Rēģistri > Maksājuma uzdevumā.

...

III. Grāmatojumi - ierakstu pamatā vienmēr ir Banku darījumu atbilstības likums. Atšķirībā no maksājumiem un maksājumu uzdevumiem, noklusējuma vērtības, par kurām tiek veikts finanšu ieraksts (grāmatojums), programmā nav aprakstītas. Ja šī opcija nav atzīmēta, nav atļauts manuāli izveidot Grāmatojumu Neatpazīta Neatpazītam darījumam.

IV. Izmaksātos avansus - ja failā ir atrodami attiecīgie ieraksti, Izmaksato Izmaksāto avansu reģistrā tiek izveidots ieraksts.

...

• Apstiprināt - šeit var iestatīt, lai maksājumi, maksājumu uzdevumi un izmaksātie avansi automātiski grāmatotos, atzīmējot atbilstošās rūtiņas maksājumu, maksājumu uzdevumu un izmaksāto avansu ierakstos.

• Līdzīgi darījumi - ja bankas izrakstā ir līdzīgi bankas darījumi (piem. bankas komisija), ir iespējams tos apvienot vienā ierakstā vai arī sagatavot katru atsevišķi.

I. Grupēt līdzīgus darījumus - Standard Books sagatavos saliktu ierakstu līdzīgiem bankas darījumiem, tiem, . Tiem vienā un tajā pašā kontā piešķirtās summas tiek saskaitītas kopā.

...

Sākot ar versiju 8.5 2024-01-27-3480 programmā, atzīmējot Ievietot atsauksmi/komentāru no bankas darījumiem, teksts no Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs ierakstu laukiem Maksājuma detaļās un Nosaukums atspoguļosies izveidotos apakšsistēmas ierakstos ierakstu (Maksājumos vai Maksājumu uzdevumos) laukos Komentārs un Atsauksme.

No apakšsistēmas ierakstiem, iegrāmatojot tos, teksts pārvietosies pārkopēsies Grāmatojuma ierakstā.

Palaižot Finanses > Atskaiti > Galvenā grāmata > atzīmējot Rādīt atsauksmi un Garās rindas Nesadalīt

komentāra un atsauksmes teksts būs redzams atskaitē

• Izmantot bankas darījumu ID – Ja jūsu datu bāzē ir vairāk nekā viena kompānija un vēlaties vairāku kompāniju starpā kopīgi izmantot bankas atpazīšanas noteikumus, varat šim laukam atlasīt kompānijas ID kodu, tad atvērtajā kompānijā tiek tiks izmantots iestatījums "Bankas operāciju atpazīšana". (Piemēram, jūs vēlaties izmantot tās pašas tos pašus atpazīšanas noteikumus 4 kompānijā kā kompānijā ar numuru 2., un 2. kompānijā. Šajā gadījumā jūs slēdzāties iekšā kompānijā ar numuru 4 pieslēdzaties 4. kompānijai un šajā laukā (ID) ievadiet vērtību 2.)

...

1. Bankas konts

2. IBAN kods

3. Registrācijas numurs 1 (Reģ.Nr.1.)
   Atrodot vienu no tiem, programma var automātiski saistīt samaksāto summu ar pareizo klientu / piegādātāju. Ja tie nav aizpildīti, programma meklēs atbilstību pēc piegādātāja / klienta nosaukuma.

4. Piegādātāja / Klienta nosaukums

Bankas datu imports

Bankas tiešsaistes integrācija 

Bankas integrācija ļauj importēt un eksportēt SEPA maksājumus, izmantojot e-pakalpojumu.

Lai to izdarītu, aktivizējiet e-pakalpojumus, Sistēma> Iestatījumi> E-pakalpojumu iestatījumi> sadaļā "Citi servisi"> Bankas maksājumi> noklikšķiniet uz pogas "Aktivizēt".

Noslēdzot Swedbank - Gateway (SWG) operatora līgumu vai SEB Baltic Gateway līgumu, jūs saņemsiet ID numuru (līguma numuru), ar kuru varēsiet “Aktivizēt” pakalpojumu sistēmā, kā arī divas iespējas, kuras obligāti vajadzēs atzīmēt aktivizējot pakalpojumu:

• Maksājumu veikšana

• Iepriekšējās dienas bankas izraksts

...

Mēģinot aktivizēt Bankas pakalpojumus, programma var izmest paziņojumu “Lūdzu norādiet derīgu e-pasts adresi”

...

Būs jāpārbauda divus iestatījumus, vai tur tika pievienota derīga e-pasta adresi.

1. Sistēma > Reģistri > Personas

   Image Removed

2. Tehniskie parametri > Reģistri > Globālie lietotāji

   Image Removed

Manuāla bankas izraksta importēšana

Pēc noklusējuma, failu importēšana pakalpojumā Standard Books ir atspējota, ja programmā ir iekļauti citi lietotāji.
Tomēr ir iespējams aktivizēt iespēju importēt maksajumus vairākiem lietotājiem vienlaicīgi. 

Lai to izdarītu, pievienojiet atzīmi sadaļā Sistēmas modulis> Iestatījumi> Papildu funkcijas > sadaļā Neatbalstītās> Atļaut importu vairāklietotāju režīmā.

Manuāla importēšanas procedūra:

1. Internetbankā izveidojiet failu XML (ISO) formātā. Dažādām bankām ir atšķirīgas eksporta darbības.

2. Kompilēto failu var importēt moduļos:

   1. Finanses - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

   2. Realizācija - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

   3. Piegādātāji - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

Bankas izrakstu apstrāde

Pēc bankas izraksta importēšanas Standard Books sāk apstrādāt darījumus.

Pēc noklusējuma programma atzīst darījumus, kas ir Maksājumi (klientu maksājumi) uz bankas kontu un Maksājumu uzdevumi (piegādātāju MU) no bankas konta.

Tas nozīmē, ka, tā kā bankas puse neatšķir klientu maksājumu un, piemēram, kredīta atmaksu, programma pēc noklusējuma izveido Maksājumu ierakstu (Realizācijas modulī) no abiem.

Līdzīgi ir no bankas konta apmaksātām summām, Maksājumu uzdevumi tiek veikti gan par piegādātāju rēķiniem, gan par maksājumiem ar citu saturu. Par to, kā atšķirt maksājumu uzdevumus un klientu maksājumus no cita veida darījumiem, ir runāts tālāk sadaļā Bankas darījumu arhīvs un Bankas neatpazītie darījumi.

Banku operāciju apstrādes algoritms

Lai programma saprastu, kuru realizācijas rēķinu banka ir saņēmusi, programma importēšanas laikā pārbauda datus šādi:

...

Kontakta atsauces numurs.
Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru. (Igauņu valsts specifika)

...

Importējot bankas izrakstu programmā, nav svarīgi, vai tas tiks paveikts, izmantojot bankas tiešsaistes integrāciju (Gateway) vai manuāli, pievienojot xml failu. Programma katrai bankas operācijai veidos tikai vienu ierakstu. Neveidosies ieraksta dublikāti.

Šo kontroli programma veiks pateicoties tam, ka katrai bankas operācija ir savs unikāls ID numurs. To var redzēt modulī Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs atvērto importēto bankas darījuma ierakstu sadaļā Detaļas > laukos Entry Reference un Acc.Servicer Ref.

...

Bankas tiešsaistes integrācija 

Bankas integrācija ļauj importēt un eksportēt SEPA maksājumus, izmantojot e-pakalpojumu.

Lai to izdarītu, aktivizējiet e-pakalpojumus, Sistēma> Iestatījumi> E-pakalpojumu iestatījumi> sadaļā "Citi servisi"> Bankas maksājumi> noklikšķiniet uz pogas "Aktivizēt".

Noslēdzot Swedbank - Gateway (SWG) operatora līgumu vai SEB Baltic Gateway līgumu, jūs saņemsiet ID numuru (līguma numuru), ar kuru varēsiet “Aktivizēt” pakalpojumu sistēmā, kā arī divas iespējas, kuras obligāti vajadzēs atzīmēt aktivizējot pakalpojumu:

• Maksājumu veikšana

• Iepriekšējās dienas bankas izraksts

...

NB! Ja ir vēlēšana saņemt Šodienas bankas izrakstu, par to vajadzēs atsevišķi vienoties ar banku, jo tas ir maksas pakalpojums.

Piemēram, noslēdzot papildus līgumu par šo pakalpojumu ar Swedbanku, viņu web-lapā,

Sadaļā Maksājumi, konti > Digitāla banka > Swedbank Gateway

Image Added

labot līgumu > otrajā solī ir ķeksis, kas jāatzīmē un jāparaksta ar Smart ID

Image AddedImage Added

Mēģinot aktivizēt Bankas pakalpojumus, programma var izmest paziņojumu “Lūdzu norādiet derīgu e-pasts adresi”

...

Būs jāpārbauda divus iestatījumus, vai tur tika pievienota derīga e-pasta adresi.

1. Sistēma > Reģistri > Personas

   Image Added

2. Tehniskie parametri > Reģistri > Globālie lietotāji

   Image Added

Manuāla bankas izraksta importēšana

Pēc noklusējuma, failu importēšana pakalpojumā Standard Books ir atspējota, ja programmā ir iekļauti citi lietotāji.
Tomēr ir iespējams aktivizēt iespēju importēt maksajumus vairākiem lietotājiem vienlaicīgi. 

Lai to izdarītu, pievienojiet atzīmi sadaļā Sistēmas modulis> Iestatījumi> Papildu funkcijas > sadaļā Neatbalstītās> Atļaut importu vairāklietotāju režīmā.

Manuāla importēšanas procedūra:

1. Internetbankā izveidojiet failu XML (ISO) formātā. Dažādām bankām ir atšķirīgas eksporta darbības.

2. Kompilēto failu var importēt moduļos:

   1. Finanses - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

   2. Realizācija - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

   3. Piegādātāji - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

Bankas izrakstu apstrāde

Pēc bankas izraksta importēšanas Standard Books sāk apstrādāt darījumus.

Pēc noklusējuma programma atzīst darījumus, kas ir Maksājumi (klientu maksājumi) uz bankas kontu un Maksājumu uzdevumi (piegādātāju MU) no bankas konta.

Tas nozīmē, ka, tā kā bankas puse neatšķir klientu maksājumu un, piemēram, kredīta atmaksu, programma pēc noklusējuma izveido Maksājumu ierakstu (Realizācijas modulī) no abiem.

Līdzīgi ir no bankas konta apmaksātām summām, Maksājumu uzdevumi tiek veikti gan par piegādātāju rēķiniem, gan par maksājumiem ar citu saturu. Par to, kā atšķirt maksājumu uzdevumus un klientu maksājumus no cita veida darījumiem, ir runāts tālāk sadaļā Bankas darījumu arhīvs un Bankas neatpazītie darījumi.

Banku operāciju apstrādes algoritms

Lai programma saprastu, kuru realizācijas rēķinu banka ir saņēmusi, programma importēšanas laikā pārbauda datus šādi:

1. Atsauces numurs.
   1.1. Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis > Reģistri > Kontakti > Kontakta kartīte > sadaļa Kompānija > lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru. Tad šis atsauces numurs parādīsies rēķina ierakstā (Realizācija > Reģistri > Rēķini). Un ja klients, apmaksājot šo rēķinu, bankas darījuma operācijā norādīs šo atsauces numuru, tas arī palīdzēs, veidojot Maksājuma ierakstu (Realizācijas > Reģistri > Maksājumi), atpazīt un savienot maksājumu ar konkrēto rēķinu.

...

1.2. Pa tiešo ievietot atsauces numuru Realizācijas rēķina ierakstā, laukā “Atsauksme”

...

Vēlāk, kad klients veiks rēķina apmaksu, un tiks importēts bankas izraksts, šis atsauksmes numurs parādīsies Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs > bankas darījuma ierakstā > laukā “Maksājuma detaļas”

...

Un tālāk programma izveidos Maksājumu ierakstu (Realizācijas > Reģistri > Maksājumi), kura sadaļā H, zem “Komentārs” tiks norādīts atsauksmes numurs.

...

2. Kontakta Reģistrācijas numurs.
   Katrā kontakta kartītē jānorāda kompānijas reģistrācijas

...

2. numurs.

...

2. CRM > Reģistri> Kontakti> Kontakta

...

2. kartīte > sadaļa

...

2. Kompānija > lauks „Reģ.Nr.1

...

...

3. Kompānijas nosaukums.
   Lai veiktu šo pārbaudi, Realizācijas

...

3. modulis > Iestatījumi ir jāaizpilda

...

3. SEPA bankas faila importa parametri

...

Kad uzņēmums ir identificēts, tiek pārbaudīts bankas komentārs / paskaidrojums.

3. , kas no kompānijas nosaukuma izslēgtu lieko abreviatūru, simbolus, atstarpes, kuras varētu traucēt nosaukuma atpazīšanai.

...

4. Kad uzņēmums ir identificēts, tiek pārbaudīts bankas komentārs / paskaidrojums, kurā var būt norādīta Atsauksme vai Rēķina numurs.

4.1. Realizācija > Iestatījumi > Maksājumu parametri ir iespējams nodefinēt, kādiem rēķinu numuriem dot priekšroku un kā sadalīt summu, ja ir samaksāta lielāka summa.

...

Bankas imports - vecs nosaukums “Bankas izraksta (bankas darījumu sasaiste) pārskats”

...

Pārskatā ir iespēja atvērt ierakstus, kuri ir atzīmēti ar zilo krasu.

Piemēram,

• uzspiežot uz ierakstu Maks.uzd. 2200001 atskaitē, programma atvērs ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi

  

• uzspiežot atskaitē uz ieraksta Maks.uzd. 2200001 kolonnā Detaļas Rēķina Nr.: 2200002,2200003, programma atvērs importēta bankas darījuma ierakstu Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs

  

Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir nepareizs. nekorektie izveidots ieraksts apakšsistēmā un to vajag labot, noklikšķiniet uz saiti “Labot” šajā atskaites rindā un importētā bankas operācija kļūst par tā saukto "Neatpazīto darījumu" (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts *** Ieraksts nodzēsts ***). Tad lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot jaunu korekto ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).

...

Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir atzīmēta kā Neatpazītie grāmatojumi, variet noklikšķināt uz saiti “Izveidot”, lai izveidotu apakšsistēmas ierakstu. Lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).

...

...

Iestatījums "Bankas darījumu arhīvs"

Visas bankas izraksta operāciju rindas neatkarīgi no tā, kuri ieraksti no tām tiek izveidoti, tiek importēti Bankas darījumu arhīva iestatījumā.

• Finanses modulis> Iestatījumi> Bankas darījumu arhīvs

Bankas darījumu arhīvs parāda visus importētos bankas darījumus - gan tos, no kuriem  maksājuma / maksājumu uzdevuma / grāmatojuma ieraksts jau ir izveidots, gan tos, no kuriem vēl nav izdarīts atbilstošs ieraksts, un tos var redzēt arī reģistrā Bankas neatpazītie darījumi.

Noklikšķinot uz pogas "Atvērt saistīto ierakstu" bankas darījumu arhīva augšējā panelī, ir iespējams atvērt ierakstu, kas tika izveidots no norādītās bankas operāciju rindas.

Importētus bankas darījumus iestatījumā ir iespējams dzēst un importēt no jauna.

...

Iestatījums "Bankas darījumu arhīvs"

Visas bankas izraksta operāciju rindas neatkarīgi no tā, kuri ieraksti no tām tiek izveidoti, tiek importēti Bankas darījumu arhīva iestatījumā.

• Finanses modulis> Iestatījumi> Bankas darījumu arhīvs

Bankas darījumu arhīvs parāda visus importētos bankas darījumus - gan tos, no kuriem  maksājuma / maksājumu uzdevuma / grāmatojuma ieraksts jau ir izveidots, gan tos, no kuriem vēl nav izdarīts atbilstošs ieraksts, un tos var redzēt arī reģistrā Bankas neatpazītie darījumi.

Noklikšķinot uz pogas "Atvērt saistīto ierakstu" bankas darījumu arhīva augšējā panelī, ir iespējams atvērt ierakstu, kas tika izveidots no norādītās bankas operāciju rindas.

Importētus bankas darījumus iestatījumā ir iespējams dzēst un importēt no jauna.

...

...

...