https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=13490&action=edit&classic-editor
...
Bankas konts
IBAN kods
Registrācijas numurs 1 (Reģ.Nr.1.)
Atrodot vienu no tiem, programma var automātiski saistīt samaksāto summu ar pareizo klientu / piegādātāju. Ja tie nav aizpildīti, programma meklēs atbilstību pēc piegādātāja / klienta nosaukuma.Piegādātāja / Klienta nosaukums
Bankas datu imports
Importējot bankas izrakstu programmā, nav svarīgi vai tas tiks paveikts, izmantojot bankas tiešsaistes integrāciju (Gateway), vai manuāli, ievelkot xml failu, programma katrai bankas operācijai veidos tikai vienu ierakst. Neveidos ieraksta dublikātus.
Šo kontroli programma veiks pateicoties tam, ka katrai bankas operācija ir savs unikāls ID numurs. To var paskatīties Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs atvērto importēto bankas darījuma ieraktu sadaļā Detaļas > laukos Entry Reference un Acc.Servicer Ref.
...
| Note |
|---|
Izņēmums ir BluOrg Bank. Importējot bankas BluOrg bankas izrakstu, bankas darījumu ID (saistībā ar POS darījumiem) varētu būt dubultā. Šai bankai ir īpašs POS XML fails, kur zem viena ID numura atrodama gan bankas operācija, gan bankas komisija. Šī iemesla dēļ tikai šai bankai ir atļauts, ka ID ieraksts programmā veidojas dubultā. Ieteikums uzmanīgi sekot līdzi par kuru periodu tika imports bankas izraksta failu, lai nejauši neatkārtot importu par vienu un to pašu periodu, kas var veikt pie dubultu ierakstu veidošanai programmā. |
Bankas tiešsaistes integrācija
...
Pārskatā ir iespēja atvērt ierakstus, kuri ir atzīmēti ar zilo krasu.
Piemēram,
uzspiežot uz ierakstu Maks.uzd. 2200001 atskaitē, programma atvērs ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi
uzspiežot atskaitē uz ieraksta Maks.uzd. 2200001 kolonnā Detaļas Rēķina Nr.: 2200002,2200003, programma atvērs importēta bankas darījuma ierakstu Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir nepareizs. nekorektie izveidots ieraksts apakšsistēmā un to vajag labot, noklikšķiniet uz saiti “Labot” šajā atskaites rindā un importētā bankas operācija kļūst par tā saukto "Neatpazīto darījumu" (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts *** Ieraksts nodzēsts ***). Tad lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot jaunu korekto ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir atzīmēta kā Neatpazītie grāmatojumi, variet noklikšķināt uz saiti “Izveidot”, lai izveidotu apakšsistēmas ierakstu. Lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...