https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=13490&action=edit&classic-editor
...
Lai programma saprastu, kuru realizācijas rēķinu banka ir saņēmusi, programma importēšanas laikā pārbauda datus šādi:
Kontakta atsauces Atsauces numurs.
1.1. Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru. (Igauņu valsts specifika) Kontakta reģistrācijas numurs.
Katrā kontakta kartītē jānorāda kompānijas reģistrācijas numuru. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.1.Tad šāds atsauces numurs parādīsies rēķina ierakstā (Realizācija > Reģistri > Rēķini). Un ja klients apmaksājot šo rēķinu bankas darījuma operācija norādīs šo atsauces numuru, tas arī palīdzēs, veidojot Maksājuma ierakstu (Realizācijas > Reģistri > Maksājumi), atpazīt un savienot maksājumu ar korekto rēķinu.
...
1.2. Pa tiešo ievietot atsauces numuru Realizācijas rēķina ierakstā, laukā Atsauksme
...
Vēlāk, kad klients veiks rēķna apmaksu un tiks importēts bankas izraksts, šīs atsauksmes numurs parādīsies Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs > bankas darījuma ierakstā, laukā Maksājuma detaļas
...
Un tālāk programma izveidos Maksājumu ierakstu (Realizācijas > Reģistri > Maksājumi), kurā sadaļā H, zem Komentārs tiks norādīts atsauksmes numurs.
...
Kontakta Reģistrācijas numurs.
Katrā kontakta kartītē jānorāda kompānijas reģistrācijas numuru. CRM > Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.1
...
Kompānijas nosaukums.
Lai veiktu šo pārbaudi, Realizācijas modulis> Iestatījumi ir jāaizpilda
...
SEPA bankas faila importa parametri
...
, kas no kompānijas nosaukuma izslēgtu lieko abreviatūru, simbolus, atstarpes, kura varētu traucēt nosaukuma atpazīšanai.
...
Kad uzņēmums ir identificēts, tiek pārbaudīts bankas komentārs / paskaidrojums, kurā var būt norādīts vai Atsauksmes numurs, vai Rēķina numurs.
4.1. Realizācija > Iestatījumi > Maksājumu parametri ir iespējams nodefinēt, kādu rēķinu numuriem dot priekšroku un kā sadalīt naudu, ja ir samaksāta lielāka summa.
...
Bankas imports - vecs nosaukums “Bankas izraksta (bankas darījumu sasaiste) pārskats”
...
Pārskatā ir iespēja atvērt ierakstus, kuri ir atzīmēti ar zilo krasu.
Piemēram,
uzspiežot uz ierakstu Maks.uzd. 2200001 atskaitē, programma atvērs ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi
uzspiežot atskaitē uz ieraksta Maks.uzd. 2200001 kolonnā Detaļas Rēķina Nr.: 2200002,2200003, programma atvērs importēta bankas darījuma ierakstu Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir nepareizs. nekorektie izveidots ieraksts apakšsistēmā un to vajag labot, noklikšķiniet uz saiti “Labot” šajā atskaites rindā un importētā bankas operācija kļūst par tā saukto "Neatpazīto darījumu" (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts *** Ieraksts nodzēsts ***). Tad lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot jaunu korekto ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir atzīmēta kā Neatpazītie grāmatojumi, variet noklikšķināt uz saiti “Izveidot”, lai izveidotu apakšsistēmas ierakstu. Lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...