https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=13490&action=edit&classic-editor
...
Kontakta atsauces numurs.
Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru. (Igauņu valsts specifika)Kontakta reģistrācijas numurs.
Katrā kontakta kartītē jānorāda kompānijas reģistrācijas numuru. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.1.Kompānijas nosaukums.
Lai veiktu šo pārbaudi, Realizācijas modulis> Iestatījumi ir jāaizpilda "SEPA bankas faila importa parametri".Kad uzņēmums ir identificēts, tiek pārbaudīts bankas komentārs / paskaidrojums.
Bankas imports - vecs nosaukums “Bankas izraksta (bankas darījumu sasaiste)
...
pārskats”
Ja vēlaties redzēt detalizētāku informāciju, kad noteikts ieraksts ir sasniedzis programmu un kāds ir ieraksta statuss (vai ieraksts nav apstrādāts vai ir reģistrēts kā maksājums, maksājumu uzdevums, grāmatojums utt.), varat izmantot jaunu pārskatu modulī Finanses > Atskaite > Bankas imports (bankas darījumu sasaiste)
...
Pārskatā ir iespēja atvērt ierakstus, kuri ir atzīmēti ar zilo krasu.
Piemēram,
uzspiežot uz ierakstu Maks.uzd. 2200001 atskaitē, programma atvērs ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi
uzspiežot atskaitē uz ieraksta Maks.uzd. 2200001 kolonnā Detaļas Rēķina Nr.: 2200002,2200003, programma atvērs importēta bankas darījuma ierakstu Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir nepareizs. nekorektie izveidots ieraksts apakšsistēmā un to vajag labot, noklikšķiniet uz saiti “Labot” šajā atskaites rindā un importētā bankas operācija kļūst par tā saukto "Neatpazīto darījumu" (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts *** Ieraksts nodzēsts ***). Tad lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot jaunu korekto ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir atzīmēta kā Neatpazītie grāmatojumi, variet noklikšķināt uz saiti “Izveidot”, lai izveidotu apakšsistēmas ierakstu. Lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
...
NB! Sākot ar Standard Books versiju 8.5-2022-10-22-0639, sistēma, pēc noklusējuma, neļaus dzēst bankas darījuma ierakstu, ja tam ir izveidots saistītais ieraksts apakšsistēmā, pat arī, ja tas nav neiegrāmatots.
Lai Personai būtu iespēja dzēst pilnīgi visus importētus bankas darījumus ar/bez saistītājiem ierakstiem, tai jāpiešķir tiesības Darbībai “Ļaut dzēst apstrādātus bankas darījumus” (Sistēma > Iestatījumi > Personu grupas).
NB! Sākot ar Standard Books versiju 8.5-2023-06-12-0745, programma piedāva iespēju dzēst bankas darījuma ierakstu un apakšsistēmas ierakstus.
Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Dzēst bankas darījumus (ar atsevišķo atzīmi “Dzēst tikai apakšsistēmas ierakstus”)
Iespēja nodzēst Bankas operāciju darījumus Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs
Dzēšanu ir iespējams veikt:
pēc perioda
atlasot pēc bankas darījuma datuma (importa datuma vai dokumenta datuma)
Iespēja dzēst tikai izveidotus apakšsistēmas ierakstus, kurus programma veido automātiski importējot bankas izraksta XML failu vai izmantojot bankas Gateway.
...
Iestatījums "Bankas operāciju atpazīšana"
...